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专家说市—12月26日

友发集团——上交所主板上市企业、连续17年位列中国企业500强    丨    2022.12.26    丨    2448

我的钢铁:据目前钢企生产状况来看,多为冬储订单赶工,而保持一定的设备饱和度。但受限于需求差异影响,建材企业开工情况较板材企业明显偏弱。目前北方需求因降雪天气已接近停滞,华东和南方赶工进度也趋于放缓,但制造业企业和出口订单仍有一定支撑。对于库存而言,疫情放开后,预期内的全国蔓延,使得居家办公比例提升明显,进而导致仓储、运输、交易、施工等产业链环节均受到一定影响,因此后期库存被动累增度将进一步扩张,或超出预期增幅。综合来看,据我网对下游调研情况来看,板材需求尚能支撑供应和价格底部,但建材供应和价格将会逐步走向季节性下降和回落趋势。


钢之家:当前国内钢材市场仍面临一定调整压力,但幅度有限。一是在政策利好刺激下,市场多对春节后市场持乐观态度,强预期并没有改变;二是近期原燃料价格不断上涨,钢材生产成本上升,钢厂普遍亏损,高成本支撑依然存在。在强预期、高成本以及融资成本较低的情况下,钢厂冬储更倾向于自储,给钢贸商冬储资源让利空间有限。不利因素在于,疫情管控放开后,各地阳性感染人数激增,叠加消费淡季,下游需求进一步下滑,加之前期钢价持续上涨获利盘套现意愿增强,加大了短期调整压力。预计本周(2022.12.26-12.30)国内钢材市场价格将呈先抑后扬、震荡调整的走势。


兰格:目前我国经济运行保持恢复和回稳态势,但基础还不牢固。12月20日,国务院常务会议召开,部署深入抓好稳经济一揽子政策措施落地见效,一是对落实稳经济一揽子政策措施,抓好填平补齐,确保全面落地。二是推动重大项目建设和设备更新改造形成更多实物工作量,符合冬季施工条件的项目不得停工。三是坚持“两个毫不动摇”,支持民营企业提振信心、更好发展。支持平台经济健康持续发展。结合实际促进服务消费有序恢复。落实支持刚性和改善性住房需求、保交楼和房企融资等16条金融政策。对于国内钢材市场来说,随着宏观政策的不断压实见效,将对于国内钢材市场的信心和预期起到明显的提振作用。从供给端来看,由于原料成本的相对坚挺和钢材价格的震荡回调,钢厂的利润空间再次被压缩,从而制约了产能释放的力度,短期供给端将呈现承压回升的态势。从需求端来看,由于钢材价格的震荡回调,市场的补库需求再次受限,同时冬储需求也由于高价的制约并未放量。从成本端来看,由于近期原料价格坚挺,使得成本支撑力度明显增强,钢厂挺价愿意也较为明显。短期来看,国内钢材市场将逐渐进入传统的“冬储”逻辑,依然处于强预期、高成本及弱需求的博弈之中,供给短期承压回升,补库需求有所受限,冬储愿意依然不足,成本支撑明显增强的局面,据兰格钢铁周价格预测模型测算,本周(2022.12.26-12.30)国内钢材市场将呈现小幅震荡调整的行情。


唐宋:本周全国主要区域施工进入收尾期,建筑钢材需求的淡季效应进一步显现。尽管部分建筑项目存赶工期,加工制造业钢材需求延续平稳,但随元旦的到来,停工、放假或明显增多,需求*淡季马上到来,整个钢铁市场需求将呈现减弱的势态。特别是随全国疫情爆发势态,南方重点经济区域城市疫情爆发逐步到来,将对建筑施工、加工制造业等与钢铁市场相关产业、行业带来严重影响,企业停工、停产、放假现象或大量出现,因此淡季钢材终端需求减量速度或更为明显。目前钢材价格处于高位,市场成交或大幅减弱;进入传统冬储时段,钢企、贸易商冬储愿意低下,市场谨慎、观望情绪增加。从供应方面看,随部分新项目、检修项目投产,长流程钢企高炉生铁产量或仍有增量;而随两节放假的临近,多地疫情爆发,周内短流程钢产量或明显减量。总体钢铁产量及主要钢材品种产量将处稳中减少阶段。主要品种社会库存、总库存降幅或明显回升。目前原燃料价格震荡坚挺、上涨,钢企亏损有所扩大,成本支撑钢材价格作用增强。周内供应、需求减少,库存上升,现实基本面继续弱化;而短期或是利好政策的空挡期,黑色期货价格涨势驱动减弱,市场主导逐步由预期转向现实。预计本周(2022.12.26-12.30)主要钢材现货市场或震荡弱势调整。


中钢网:上周行情先抑后扬,总体偏弱,期货盘面螺纹跌1.09%,热卷跌1.46%,焦炭大跌7.14%,铁矿石涨0.49%。上周螺纹钢产量小幅下降,库存环比回升,表需明显回落,当前现货供需矛盾不强,但终端消费进入传统淡季令钢价上涨承压,随着中央经济工作会议结束,宏观驱动转弱,短期强预期或回归弱现实,钢价高位回落调整。本周看钢市供需两弱,库存进入春节前累库阶段,抑制钢价上涨。近期原料焦炭盘面大幅下挫,同时随着钢厂检修减产力度加大,后期或上涨乏力。短时间看,市场缺乏新的利好因素支撑,但宏观利好的方向未变,强预期和弱现实下继续博弈,市场进入震荡调整状态。中长期涨的方向未变,短期根据情绪和盘面影响可能有小幅下降表现。


友发集团副总经理韩卫东:12月的市场需求同比和环比都出现了断崖式下滑,市场却选择了视而不见,均价上涨了200多元。我们看到的库存很低,并不是当前需求的韧性,而是今年春天库存峰值比去年低700-800万吨左右,否则,我们的库存早就垒起来了。明年2月峰值库存,比今年春天峰值要高300万吨左右。中国以外的国家,继续大幅减产10%以上,中国继续增产。如今的行业现状,让人揪心,市场涨价了,钢厂仍然继续亏损,因为原燃材料涨的更多,而钢厂不但不减产,有些企业还要自己把卖不掉的钢材自己储起来,这是赌明年春天价格上涨啊!一季度的市场,目前看没有确定性,只有复杂性,虽然*坏的时候过去了,但我们依然稳健经营,等待确定性的机会!喝杯热茶,喝到微微发汗,体会一下《七碗茶》吧!

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