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钢铁限产需求疲弱 铁矿石期货被腰斩

友发集团——上交所主板上市企业、连续15年位列中国企业500强    丨    2021.09.24    丨    281

继上周大跌20%后,国内中秋假期期间,外盘铁矿石期货继续下挫,一度创出90美元的低点。国内铁矿期货22日低开高走,截至收盘,铁矿主力合约上涨3.72%,报收于668.5元。尽管反弹,但铁矿主力合约较5月高点依然被腰斩。

铁矿石现货方面,数据显示,截至上周,青岛港62%品位的铁矿石粉矿报价为101.95美元/吨,较年内高点下跌近四成。

记者注意到,大商所铁矿石期货主力合约自7月以来一路下跌,从5月高位1358元/吨一路跌落至今,4个月时间就被腰斩,相当于基本回吐了2020年全年的累计涨幅53%。对比其他商品走势来看,铁矿石可谓是国内年内跌幅*大的大宗商品。

多位业内人士认为,铁矿石大跌的主要原因与钢铁限产有关。近期,多地强化“能耗双控”举措,严格控制能源消费强度和总量双控,部分地区钢铁行业限产进一步加码。北方秋冬采暖季即将到来,市场对钢铁行业加强减产的预期进一步升温,铁矿石因此大幅下跌。

由于铁矿石大跌,澳大利亚矿业股也受累。必和必拓、力拓和FMG这三家矿商的股价都从一个多月前的高点大幅下跌30%到40%。

对于铁矿石后市,深圳一家期货公司人士表示,“由于地产投资增速将下滑,钢铁需求也面临下调,铁矿在需求持续承压的背景下,供需宽松局面短期很难改变,价格将持续维持弱势。”

中信期货分析师任恒认为,由于钢厂限产执行严格,铁矿需求持续低迷,而进口明显回落,铁矿呈供需双弱格局。当前钢厂铁矿库存已处于低位,后期看来国庆节前或有补库需求。但长期来看,随着淡水河谷和力拓运营的恢复,再叠加“双碳”背景下铁水需求逐渐下行,下半年港存预计将增加2500万吨左右,仍将明显累库,价格上方压力也将越来越大。

瑞银集团预计,铁矿石将“摇身一变”成为供应过剩,价格将在大约同一时期跌至每吨100美元以下。它预计明年铁矿石的平均价格约为每吨89美元,比此前的预测大幅下调12%,理由是需求进一步疲软,而全球供应增加。

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